你在期货投机中损失了多少钱？

做了十多年的期货交易员，亏本赚了钱。目前，因为炒期货，我实现了财务自由。接下来就跟大家分享一些期货炒作的个人心得。

投资是一场头脑和个性的游戏

有句话说，幸福的家庭总是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。但在投资中，成功的投资者性格鲜明，而失败的投资者，无一例外，都是同一个故事，都迷失了自己。

（成功者：有自己的策略，坚持自己的策略。如价值投资、趋势跟踪投资、套利、纠缠交易系统等，失败者：自我交易、情绪交易、新闻股、贪婪、仇恨、无知、猜疑和迟缓支配着你的行动）

没有人会在读完一本关于简单手术的书后开诊所；没有人会读一本食谱，去开一家餐馆；但更多的人，在读完一本投资书后，毫无时间和金钱准备，就进入了这个残酷的交易市场。

(当你开始投资时，总是担心得失，很容易将损失的钱与实际项目进行比较和联想。股票市场是一种从不确定的市场中获得一定利润的方式。最终状态：得失随之而来，心不增不减）

根据美国期货管理机构的统计，一个成功的交易员一般需要五年时间和5万美元的学费，而且即使付出时间和金钱，成功的概率也不足1%

我们开餐厅，需要装修和人工成本。期货也是投资。所以，在加入期货市场之前，一定要做好充分的准备，也就是要有足够的金钱和时间。

从小老师就教我们认识事物，什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是坏的。在我们的理解中，赔钱自然是一件坏事，也是错误，但奇怪的是，在期货中，有时亏本是对的，而获利是错的。

(PS：遵循交易制度，亏钱也是正确操作，随意操作，不遵守交易制度，赚钱也是错误的，股市不是看你有多酷，而是看你有多好你能活多久，51%的概率赚钱，重复10万次，赚钱的概率就变成接近100%了）

例如，矩形突破是最可靠的模式交易之一。如果它突破了盒子的上部，那就买吧。价格突破盒子的下边缘并停止，我们错了吗？不！我们做了正确的交易。

所以，所谓正确的交易就是执行了交易计划的交易，错误的交易就是不执行计划的交易（和我的认知一样）。点评：在制度中，盈亏不是判断是非的依据

在日常生活中，我们知道1+1=2，我们知道天是蓝的，云是白的，但在期货中，市场是不确定的。

一个常见的新手陷阱是完美交易综合症。比如一个交易者用方法A赚了一次，然后用方法A连续输了好几次，所以经过仔细研究观察，找到了更好的方法，然后就因为亏损而放弃了。反复强调，他的交易生涯不是交易生涯，而是寻找完美方式的生涯，期货交易者中应该有很多这样的人。

（大多数人掉入的陷阱是正确率陷阱，一味追求自己进场的正确率，其实股价在短期内处于量子态，是无序的，怎么可能在无序波动？把握盈利的确定性，把纠结看了几遍，你就会恍然大悟，所谓技术分析，本质不是预测，而是分类，告诉你什么样的行情可以做，什么样的行情做不到）

为什么会这样？有两个原因：

一个是我们的人性得到了释放，我们渴望完美和进步，我们寻求确定性，但残酷的现实是交易是不确定的。

第二个是图表陷阱。可以说，在打开任何历史行情图表时，在每个仓位，都有做多和做空的原因，而我们总是把跟随趋势和主观意愿的原因放大，而忽略了相反的原因，但在实际操作中，并不是那么简单，事实是市场往往会发展出大多数人看不到的模式。

可以说，没有一个交易者天生就有交易气质，成功者在精神上的磨砺和历练后重生脱颖而出！

每一种交易方式背后都有相应的心理障碍。对于趋势交易者，必须准备以下内容：

获利是一种常见的现象。让利润奔跑是趋势交易者的座右铭，获利了结在所难免。在经历了几次获利了结之后，新手往往会预测高点或低点，从而在大趋势中失去头寸，失去难得的获利机会。没有必要为获得浮动利润而后悔，显然这是事后诸葛亮。

习惯于小的连续亏损。耐心和坚持是趋势交易者最重要的品质。在连续亏损之后，你必须耐心等待趋势的到来，并坚持自己的原则进行交易。否则，就像你只是花钱投资了一家豪华餐厅。但放弃了生意。

愿意高买低卖。

趋势交易者的胜率低于 50%，因为趋势很少见，而且市场大部分时间没有趋势。

95% 的利润来自 5% 的交易。

(趋势交易的本质含义：每一次亏损，你都损失了少量的钱，每一次盈利，你都赚了很多钱，通过重复大量具有正数的趋势交易系统期望值，利用概率论和数理统计的绝对优势，获取利润）

长期资本整合。

平均交易包括进行套利交易、对冲交易以及使用 KDJ 和 RSI 等震荡指标进行交易的交易者。他们都是利用市场波动在出现极值或偏离均值时下单，在市场回到均值时平仓。

甘愿承受一大损失来抵消几份收益。例如在市场超买时做空，但在极端情况下，可能会出现大幅跳空、套利、强制持仓价差等造成的大额亏损，导致价差超出历史最大范围。

普通交易者获胜的几率更高。

与趋势交易者相比期货可能亏损超过本金吗，平均交易者有更多的空闲时间，他可以去度假。另一方面，趋势交易者必须坚持交易，在经历连续亏损后等待大趋势出现。

价值交易并不试图抓住市场的顶部和底部，它们总是试图抓住市场的波动部分。但是如果趋势继续下去，不稳定的假设是错误的，必须立即平仓。

不得不忍受较低的盈亏比。

盘中方式有很多种，比如定盘交易、动量交易、程序交易、高频交易、盘中套利、盘中对冲等。

果断是日内交易者最重要的品质。犹豫不决的交易者往往会把亏损的一天变成一夜之间，然后死去，损失惨重。

重要的是要明白，好交易不能成就您，而坏交易会毁掉您的帐户或您的生活。

日内交易品种的选择尤为重要，必须具备足够的流动性和波动性。并非所有物种都可以在盘中进行，就像并非所有池塘都有鱼一样。

白天交易不要太频繁？这种说法显然是主观的。如果有这么多机会，为什么不做更多的交易呢？换句话说，只要你继续交易，你就会盈利。当然，在遵守交易原则和纪律的前提下。

如果您的费率不够低，请放弃日内交易。

纪律是日内交易者成功的保证。

日内交易是个体劳动，劳逸结合最重要。

出色的日内交易者着眼于大局，从小处着手。

日内灵活性是最重要的，不要死板地假设日内交易者不能隔夜。例如，在牛市中，当市场低开时，它往往会走高。这个时候，如果一个成功的买入头寸是有利可图的，为什么不过夜呢？

初学者往往会经常违背自己的交易原则进行交易，以便在当天的几次亏损后收回本金，或者为了在获利后保持胜利果实而忍住，放弃更大的交易当日。获利机会。

精明的日内交易者在交易时从不检查客户的权益。他们不会让盈亏支配他们的心态和原则。也许他们不在乎盈亏，他们只在乎纪律。

大多数日间交易者拥有不止一台计算机，他们敏锐的眼睛让他们能够发现更多机会。

趋势由资金驱动。

模式交易依靠自己的判断和经验进行交易，与程序交易相反，程序交易向计算机发出买入和卖出信号。

需要大量的上市后分析，甚至是从基本面借来的。

基于趋势的程序化交易者不会错过任何大动作，但模式交易者可以。需要很强的自愈心理，可以说比程序交易者承受的心理压力要大得多。

交易的灵活性使他们能够使用可能产生巨大收益的宽松资金管理做法。

比如程序化交易单每次使用20%的资金，如果突然膨胀到40%，交易的不一致可能会导致系统崩溃，但是模式交易者可能会在缩天等情况下、赢利等，重仓争夺。

形态交易包括持续形态和反转形态。

基本面的基本分析是商品的供求关系，稀缺的越贵。

基本面分析没有公式，可以说是非常主观的。

价值投资在很大程度上依赖于基本面分析，而传统的价值投资则完全依赖于基本面分析。传统的价值投资一般就像女儿出嫁一样，抱着“承诺自己”的心态在进行中，主张买入后长期持有。

大多数基本面分析师专注于买入，因为商品的价格不会归零，但不会受到限制。

基本面分析师专注于长期投资。

基本面交易者自信而坚定。

不亏钱的交易者买不起。 （止损是交易的基础，勉强过这个关）

他们没有纪律，经常根据新闻下订单。

它经常受到外部市场趋势的影响。例如，如果外围市场下跌，向下跳空已经消化外围市场的影响。不建议盲目追空。如果趋势向上，这将是一个买入机会。事实上，白天有超过 60% 的时间与前一天的隔夜趋势相反。

不能赔钱，更不能失去信心。

每次都在寻找赚钱的方法。

盲目看跌或看涨某个品种。

两种简单的资金管理方法

1. 固定比例规则（适用于程序化交易）

投资者A用50万做期货，做三个品种，每个品种开10%，合计30%，使用15万资金，经过一段时间的交易，资金达到60万，每个品种还开10%，合计30% ，使用资金到18万，如果交易者亏损，资金达到40万，每个品种还是10%期货可能亏损超过本金吗，合计30%，但是使用资金变成12万。每次开仓时，都必须重新计算。

2.2%金条规则（适用于形态交易、日内交易等）

每次亏损不超过总资金的2%，一个交易者投资50万做期货，那么2%就是10000元，每笔交易的亏损应该控制在10000元以内。如下图12月2日锌1103合约15分钟图：

我们计划在18135买入，在17930止损，那么如果有亏损，那么一笔交易的亏损为：（18135－17930）＊5=1025元

然后用10000元除以1025元得到9.3，那么本次交易我们只能下9手，在能保证亏损的情况下，只亏损总本金的2%。

那么，即使你连续亏损20次，你仍然有340,000，但这种可能性几乎不存在，因为所谓的固定交易就是使用高概率固定交易。

（金字塔加法也是一种更好的方式）

神秘莫测的重仓交易

我们先看一个例子：

以周期规则程序交易为例，即在前20天最高点上方买入，在前10天最低点下方平仓，反之亦然。

本金50万，1994年4月至今，Rubber以10%开仓获利2416%，以20%开仓获利27649%。

我们可以看到，开仓比例翻倍后，利润增长了11%倍。

这就是复利的魔力。 10%的比例是指赚钱后，10%的利润会追加投资。

但如果有其他交易员，也是本金50万，他采用了如下的资金管理方式：

即10%的押金为50000（剩余的450000作为备用金），每次交易满仓，即100%的赚来的钱再利用。

优点：收益更大，资金利用率很高。

缺点：回撤幅度大，有介入的机会。

One with you 个性想要符合交易方法，并始终如一地交易。 （交易的一致性）

（你不能执行，因为你无法深刻理解纪律背后的哲学意义。股票的终极竞争是人界是你和你内心的贪婪和恐惧的斗争的结果）

没有完美的交易方法，每一种方法都有致命的心理障碍和困难时期。

市场是动态的，交易系统是时间敏感的。

品种不是永恒的，流动性和趋势来自于资本的介入。

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